“我也没想到。”易小鹏回应道,“按理来说,‘消费’、‘医药’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这几大核心主线,在前面熊市阶段,也基本上是各路机构集中抱团的领域啊,算不上什么低位主线。”
“可能预期的确定性比较高吧。”赵仲明想了想,说道,“仔细想想,除了已经在高位,且完成了一波持续涨幅的‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等主线,以未来的预期确定性来说的话,还真是这些表现出来的几大主线,确定性相对较高一些。”
易小鹏想了想,也说道:“我咋觉得是很多资金群体,对于此轮‘牛市’的信心,还是略微有所不足呢?所以在市场一出现持续弱势走势的情况下,就往这几大熊市阶段的抱团主线,进行汇聚。”
“也可以这么说。”赵仲明点了点头,“沪指没有直接向上突破3500点,着实对于市场牛市信心,有所打击。”
“市场没有按照预期的走,如果接下来,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这几大主线,还继续向下持续调整的话……”易小鹏顿了顿,说道,“对于我们基金产品的净值回撤,应该还是非常大的啊!”
经过前面持续的调仓、增仓,以及交易策略的转变。
目前,他们负责的这支‘未来投资混合精选‘基金产品,主要的持仓方向,已经是集中在了‘大金融’、‘大基建’、‘军工’主线领域了,且由于整支基金产品在交易策略上的转变滞后性。
导致了他们在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等主线领域的具体持仓成本,是相对较高的。
所以,目前这几大主线领域,尽皆持续大幅回调。
对于他们的持仓净值影响,可谓非常大,也使得他们的持仓,显得非常被动。
赵仲明听见易小鹏提起净值回撤的问题,下意识地看了看主控电脑的后台持仓数据,再度无奈叹息了一声,说道:“是啊,就这两天,咱们基金产品的净值,回撤幅度就快达到5%了,而‘大金融’、‘大基建’、‘军工’几大核心主线的调整,眼看……貌似才刚刚开始啊!”
易小鹏说道:“‘大基建’和‘军工’这两条线,根据前面大半个月的走势,其箱体震荡区间的落点,应该是较为明确和明朗的,关键是‘大金融’这条线,箱体下沿的震荡落点,非常不确定啊。
我在想……”
易小鹏说到这里,顿了顿,然后抬眼看了看赵仲明,方才继续说道:“我们能不能适当减持部份‘大金融’主线领域的持仓筹码,分散部分到‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大当前市场表现强势的主线上?从而分散筹码,降低我们基金产品的持仓回撤风险。”
赵仲明想了想,说道:“你
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